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网上配资炒股安全吗 11月18日基金净值:中银乐享债券最新净值1.0416


发布日期:2024-12-16 22:12    点击次数:69

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本站消息,11月18日,中银乐享债券最新单位净值为1.0416元,累计净值为1.0616元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.06%,近3个月下跌0.22%,近6个月上涨1.21%,近1年上涨3.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中银乐享债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比134.67%,现金占净值比1.72%。

该基金的基金经理为田原,田原于2023年12月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.85%。

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